Rechercher dans ce blog

vendredi 11 octobre 2013

Portefeuille 'value' en euro

Depuis sa création le 7 juillet 2011 le portefeuille à augmenter de 38.28%, son indice de référence l’euronext100 a augmenté de 10.88 soit une surperformance de 27,4%. Sur un an le portefeuille à augmenter de 37.59% contre 18.57% pour l’euronext100 soit une surperformance de 19.02%.

Remarquons toutefois que le portefeuille n’a été investi que progressivement à raison de 2,3 positions par mois, avec le temps le portefeuille devient plus stable.

Dernière opérations:
  • Autogrill : Société Italienne active dans la restauration, c’était une situation spéciale au moment de l’achat. Ce 1er Octobre Autogrill et World Duty Free SpA ont « défusioné ». Les actionnaires d’autogrill ont reçu une action World Duty Free par action détenue action évaluée à 7€. Au 30/9 Autogrill clôturais à 12.99€, au 1er octobre Autogrill clôturais à 6.26 et World Duty Free à 7.90€ soit ensemble 14.16 soit 9% plus haut. Les lignes Autogrill et World Duty Free sont renforcées pour conserver l’équipondération du portefeuille.
  • Gefran SpA est une société basée en Italie, active dans la conception et la fabrication de systèmes et de composants pour l'automatisation des processus industriels dans les matières plastiques et le caoutchouc. Avec un PE de 6.36 et un PB de 0.49 elle n’est pas chère selon la formule de Graham. Les bénéfices sont en augmentation ainsi que les free cash-flow.
  • Situation spéciale CNH Industrial N.V: Fiat Industrial a fusionné avec sa filiale CNH Global et a pris pour nom CNH Industrial N.V (CNHI), cotée à la fois à Milan et à New-York gage d’une meilleur visibilité et d'une meilleure valorisation. C'est un nouveau leader mondial de biens d'équipement: machine agricole, véhicule industriel, camion, bus, transmission … Marques: New Holland, Case IH, Steyr, Iveco, Magirus...
Le portefeuille étant limité à 30 valeurs, Geox est vendu avec un bénéfice de 4.98%, diminuant ainsi l’exposition à l’Italie.
Symbol Shares Cost basis Mkt value Gain Gain % Name
BAR 16 1024 959.04 -64.96 -6.34 Barco NV
AALB 70 1043 1451.1 408.1 39.13 Aalberts Industries N.V.
BESI 200 1034 1746 712 68.86 BE Semiconductor Industries NV
VWA 11 1177 1844.7 667.7 56.73 VOLKSWAGEN
POM 168 1016.4 3220.56 2204.16 216.86 Compagnie Plastic Omnium SA
CFEB 25 1025 1499.75 474.75 46.32 Compagnie d'Entreprises CFE SA
ALP 100 1070 1145 75 7.01 ADLPartner SA
EVS 30 1173 1389.3 216.3 18.44 EVS Broadcast Equipment SA
ESI 45 569.7 890.1 320.4 56.24 ESI Group SA
SIPH 14 1066.1 784.98 -281.12 -26.37 SIPH SA
RCF 48 1017.6 1722.24 704.64 69.25 Teleperformance SA
MPI 500 1010 1570 560 55.45 MPI SA
MGIC 30 1188 2540.4 1352.4 113.84 MGI Coutier SA
NOKA 460 1012 2244.8 1232.8 121.82 NOKIA
F 230 1021.2 1469.7 448.5 43.92 Fiat SpA
ENEL 360 1008 1152 144 14.29 Enel S.p.A.
SIP 20 1160 1056 -104 -8.97 SIPEF NV
PIC 60 1117.2 1576.2 459 41.08 Picanol NV
ALHPC 40 1108 1320 212 19.13 Heurtey Petrochem SA
RES 18 1099.8 1367.1 267.3 24.3 Resilux NV
ALDEL 90 1012.5 1304.1 291.6 28.8 Delfingen Industry SA
STO3 9 1071 1171.8 100.8 9.41 Sto AG
SFL 70 1018.5 952 -66.5 -6.53 Safilo Group S.p.A.
UNI 400 1020 1560 540 52.94 Unipol Gruppo Finanziario SpA
SLT 30 1050 1244.7 194.7 18.54 Schaltbau Holding AG
AGL 228 1116 1454.64 338.64 30.34 Autogrill SpA
EXM 130 1111.5 1219.4 107.9 9.71 Exmar NV
GE 460 1104 1357 253 22.92 Gefran S.p.A.
CNHI 130 1050.4 1232.4 182 17.33 CNH Industrial NV
WDF 160 1120 1270.4 150.4 13.43 World Duty Free SpA

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...