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dimanche 15 février 2015

Portefeuille 'valeur' en euro

Depuis sa création le portefeuille a eu une performance de 108,26% soit le double de son indice de référence l’Euronext100G 54,35%, soit une performance annualisée de 22,27% durant 3,65 années.

Après le QE européen, les taux d’intérêt n’ont jamais été aussi bas ce qui ne favorise ni les compagnies d’assurances ni les fonds de pension.

Les 2 compagnies d’assurances du portefeuille ont été vendues avec un bénéfice de 19,05% pour NN Group NV (NN) et de 84,31% pour Unipol Gruppo Finanziari.(UNI).

Renforcement

Les cours du baril ont probablement exploré leur plus bas et j’ai accru la position en MPI.

Le cours d’Exmar a baissé exagérément; Pacific Rubiales a décidé de réduire ses investissements et de postposer son projet d’exporter du gaz naturel à partir de la Colombie, PR réceptionnera bien la barge de liquéfaction, mais seulement au 2e trimestre et PR devra s’acquitter de la location dès la livraison.
Exmar prend part au consortium ‘Douglas Channel LNG project’ en Colombie Britanique au Canada qui exportera du gaz naturel à l’aide d’une barge de liquéfaction conçue et opérée par Exmar.
La position en Exmar a été accrue.

Le service de modélisation pour investisseurs autonomes (MIA)

Dans un précédent article je vous indiquais que je rejoignais l’équipe de  investir à la bourse pour y gérer le portefeuille Européen.
La philosophie reste semblable avec quelques différences le portefeuille sera plus concentré et axé sur le long terme, les valeurs les plus cycliques tel les matières premières sont exclue ainsi que les valeurs illiquides.

Je suis parti du portefeuille ‘value’ en euro, j’ai éliminé les valeurs ne correspondant pas à la nouvelle philosophie, ensuite j’ai procédé à un examen sévère des valeurs restantes pour ne garder que les meilleurs.

Lors de cet examen Balda AG (BAF) a été exclue et je l’ai vendue avec une légère perte de -0.30%.

Les valeurs qui sont reprises dans le portefeuille MCA Partenaires Européen sont désormais identifiées dans le tableau par MIAeur suivi d’un numéro.

J’invite tous les investisseurs à suivre mon portefeuille sur le site du "service de Modélisation pour Investisseurs Autonomes (MIA)"; afin que vous puissiez, évaluer la qualité du service offert le premier mois est gratuit.

Symbol Shares Cost basis Mkt value Gain % Name
MIAeur1 200 1034 4040 290.72 MIAeur1
CFEB 25 1025 2172.25 111.93 Compagnie d'Entreprises CFE SA
EVS 30 1173 899.7 -23.3 EVS Broadcast Equipment SA
MIAeur2 230 1021.2 2923.3 186.26 MIAeur2
SIP 20 1160 1003.8 -13.47 SIPEF NV
MIAeur3 60 1117.2 2094 87.43 MIAeur3
ALHPC 40 1108 1058.4 -4.48 Heurtey Petrochem SA
RES 18 1099.8 2272.5 106.63 Resilux NV
MIAeur4 30 1050 1380 31.43 MIAeur4
EXM 330 2671.5 2890.8 8.21 Exmar NV
MIAeur5 900 1620 1773 9.44 MIAeur5
MIAeur6 350 1925 4004 108 MIAeur6
MIAeur7 60 1707 2520 47.63 MIAeur7
MIAeur8 40 1944 1802 -7.3 MIAeur8
FLOB 25 1777.5 1874.75 5.47 Floridienne SA
MIAeur9 90 1881 2100.6 11.67 MIAeur9
SCT 1600 1840 1344 -26.96 Toyota Caetano Portugal SA
HPBK 480 1838.4 2414.4 31.33 Heliad Equity Partners GmbH & Co KGaA
DANR 110 1815 1675.3 -7.7 Danieli & C Officine Meccaniche S.p.A.
POM 99 1801.8 2530.44 40.44 Compagnie Plastic Omnium SA
RAL 50 1650 1665.5 0.94 Rallye SA
MIAeur10 39 1696.5 2104.83 24.07 MIAeur10
ARL 50 1630 1779 9.14 Aareal Bank AG
MIAeur11 35 1816.5 2116.1 16.49 MIAeur11
MPI 1130 3270.7 3683.8 12.63 MPI SA
TESB 90 1842.3 2154.6 16.95 Tessenderlo Chemie NV
MIAeur12 880 1892 1883.2 -0.47 MIAeur12



4741.8
Cash

2 commentaires:

  1. Quelles ont été vos performances ces derniers mois ?

    RépondreSupprimer
  2. Bonjour Thomas,

    Je n'ai pas continué à maintenir activement ce portefeuille, pas de nouvelle vente ni achat la performance de ce portefeuille en l'état est de 137,96% sur près de 4 ans, ce qui correspond à une performance annualisée de 24,5%.

    Vous pouvez suivre mon portefeuille d'action européenne, continuation de celui-ci, sur http://www.investir-a-la-bourse.com/, il répond à la même philosophie avec une plus grande concentration, depuis le 4 février la performance est de 18,1% contre 5,7% pour son indice de référence soit une surperformance de 12,4%.

    Patrick.

    RépondreSupprimer

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