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dimanche 6 avril 2014

Sélection RRR en euro

La majorité des entreprises ont publié leur résultat 2013, c’est donc une période idéale pour publier une nouvelle sélection RRR en euro.

Depuis la dernière sélection au mois de juillet derniers seule 2 entreprises subsistent dans la nouvelle sélection Schaltbau Holding et AB Inbev, l’année 2013 a encore été une année difficile pour beaucoup d’entreprise.

Une grande entreprise comme SAP apparait dans la sélection, mais également Brunel entreprise de travail intérimaire, c’est 2 entreprises sont-elles le signe avant-coureur de la reprise ?

Deux entreprises se trouvent dans le portefeuille value en euro Schaltbau Holding avec un gain de 31% et Picanol avec un gain 51% depuis leur sélection.

2 entreprises ont une capitalisation de plus de 20 milliards, 17 une capitalisation entre 1 et 20 milliards, 14 entreprises entre 1 milliard et 100 millions et 2 entreprises sous la barre des 100 millions, ce sont les mid et les small caps qui prédominent, les nano caps étant absente car elles ne remplissent généralement pas les exigences de qualité sur 5 ans.

Tous les secteurs sont représentés à l’exception du secteur financier particulièrement mis à mal par la crise.

La sélection est triée sur le ROE moyen sur 5 ans.
Ticker Mkt Cap EV/ EBITDA ROE % 5y Avg ROE % Sales 5y CAGR % EPS 5y CAGR % EPS Gwth / Sales Gwth % Price Chg 1y P/E RS 6m EPS Gwth % Forecast 1y Name
SLT 282.3 7.77 280.8 33.6 9.05 18.7 3.49 46.3 12.4 10.2 12.7 Schaltbau Holding AG
FPE 4,587 13.5 31.3 26.7 5.62 14.6 31.59 9.2 20.9 22.3 4.78 Fuchs Petrolub AG
ACOMO 420.9 11 27.5 23.9 29.7 16.2 12.00 14.3 15.1 10.9 7.24 Amsterdam Commodities NV
BEC 86.6 10.7 26.8 37.2 6.2 0.82 2.01 102.9 17.5 35.3 15.9 B & C Speakers SpA
BDT 1,118 10 25.8 24.9 12.1 9.74 1.05 29.1 19.3 14.8 10.5 Bertrandt AG
SAP 70,537 13.3 23.2 22 7.76 11.7 5.30 -1.29 20.9 7.5 22.6 SAP AG
PHA 333.5 12.4 22.9 22.8 8.91 11 2.01 53.8 22.9 32.6 14.9 Pharmagest Interactive SA
ARCAD 1,968 11 22.3 17.9 13.3 10.5 2.51 32.3 18.5 32.8 10.2 Arcadis NV
ITP 860.2 2.61 21.4 52.2 13 1.63 29.17 43.3 20.4 19.5 48.8 Interparfums SA
REC 2,681 12.8 20.3 19.6 6.43 6.8 1.43 82.1 18.1 42.7 8.11 Recordati Industria Chimica e…
NEM 587.1 9.88 19.9 21.1 4 8.82 4.42 32.5 24.4 31.8 20.4 Nemetschek AG
ABI 172,030 9.12 19.1 31.5 13.2 18.1 2.04 4.14 20.7 4.56 2.84 Anheuser-Busch InBev SA
LPK 368.1 11.6 18.9 29.4 21.2 27.8 1.99 74.6 21.5 10.8 8.75 LPKF Laser & Electronics AG
BRNL 1,262 15 17.1 18.3 12.4 2.5 2.64 56.4 25.5 26.8 20.7 Brunel International NV
SY1 4,275 12.7 16.9 18.8 6.76 13.6 1.21 18.1 24.9 8.15 19.6 Symrise AG
SOP 1,024 8.95 16.9 28.2 3.97 1.78 1.36 46.3 15.3 30.3 7.08 Sopra SA
PUB 13,395 9.92 16.6 16.3 8.13 10.5 1.46 22.2 18.3 7.54 7.98 Publicise SA
LDL 130.4 13.7 16.5 37 6.56 37.3 2.83 228.5 23.6 118.4 41.6 LDLC Com SA
JEN 110.1 6.32 16.4 20.4 1.51 1.84 5.82 22.2 8.81 26.3 2.14 Jensen SA
REY 595.3 9.13 16.2 17.3 12.7 12.7 2.20 116.9 17.8 40.5 14.2 Reply SpA
STF 761.4 7.2 15.2 15.5 5.31 7.15 1.03 47.5 13.5 20.7 6.35 Stef SA
BOI 1,155 7.08 15 19 5.45 13.4 6.87 49.7 18.3 21.1 54.8 Boiron SA
LUX 19,849 14.1 13.5 16.6 7.37 2.05 2.56 8.71 29 6.31 12.8 Luxottica SpA
PIC 499.5 2.92 12.8 32.2 2.25 39 1.70 52.3 6.9 2.73 35.2 Picanol NV
FNTN 3,318 10.8 12.7 19 11.2 16.6 5.00 41.7 15 37.7 37 Freenet AG
BRE 1,846 11.3 12.5 22 8.47 5 3.05 122.4 22 43.6 1.45 Freni Brembo SpA
GFT 215.6 9.46 12 16.5 2.01 11.1 4.32 138.9 15.7 61.7 13.6 GFT Technologies AG
DUE 2,098 9.58 9.89 29 10.2 37 41.01 -22.9 16.7 4.69 20 Duerr AG
SYT 97 8.97 9.84 18 11.3 21.8 1.17 113.6 24.4 19.6 18.3 Softing AG
BSL 119 9.82 8.26 17.9 2.87 23.5 2.39 142.7 21.7 43.3 3.44 Basler AG
BYW6 1,435 9.96 7.41 15.3 7.91 4.91 6.06 14.7 10.3 11.2 68 Baywa AG
HER 2,912 5.69 6.12 16.8 9.08 1.23 14.30 47.9 14 32.7 17.6 Hera SpA
O2C 768.2 6.83 5.65 18.6 8.47 1.6 2.78 96.2 16.9 5.72 75.8 CAT oil AG
EXO 9,641 3.95 3.09 28.3 110.2 0.63 47.60 51.1 8.58 8.5 42.3 Exor SpA
KU2 1,211 7.02 1.07 17.3 6.98 9.25 5.32 14.8 19.7 4.31 2.8 Kuka AG

2 commentaires:

  1. Interparfums avec un EV/EBITDA à 2.61 ?

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    Réponses
    1. Bonjour,

      merci pour votre remarque, en vérifiant je m'aperçoit que pour Interparfums, il s'agit encore des chiffres 2012. Le résultat opérationnel 2012 était de 213M gonflé par l’arrêt de la licence avec Burberry. Le res. op. est revenu à une situation plus normale en 2013 avec 52M.

      L'EV/EBITDA 2013 est de 9.3

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