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lundi 7 juillet 2014

Portefeuille 'value' en euro.

Depuis sa création il y 3 ans, le portefeuille européen a plus que doublé 101,06%, durant les 12 derniers mois la performance est de 58,59%.

Arbitrages


Achats:




- NN group (NN) est un spin-off obligé, par le régulateur européen, des activités d’assurances d’ING.
NN est un groupe d'assurance et de gestion d'investissement avec des positions de leader dans l’assurance vie et non-vie aux Pays-Bas, une présence forte en vie et en pensions dans un certain nombre d'autres pays européens (comme la Pologne, la Hongrie et la Roumanie) et au Japon et une position grandissante en Turquie.
Un bon ROE de 9,9%, satisfait largement aux exigences de Solvency IGD Solvency I ratio 245% le P/B à l’IPO est d’environ 0,5 contre une moyenne de 1 en Europe, ce qui est historiquement faible , le management annonce un pay-out ratio de 40-50%, soit un dividende d’environ 5%, les 1er dividendes sont prévus dès cet automne
Rappelons que VOYA, les assurances Américaine d’ING, depuis L’IPO a quasiment doublé.





- Balda-ag (BAF) est une entreprise allemande qui opère dans le monde entier comme un fournisseur de plastiques de qualité supérieure et sophistiqué pour le secteur de la santé, de la lunetterie, des appareils électroniques, de l’automobile et d'autres industries.

Balda fait partie de la sélection l’investisseur défensif. Faiblement valorisée, c’est un net net avec un p/ncav de 0,7, un P/TB de 0,63, pas d’endettement, les ventes sont en croissance de 48%


Ventes:


- Volkswagen: avec une plus-value de 82,24%, le secteur automobile est surreprésenté dans le portefeuille.
- ADLPartner SA: avec une plus-value de 40,19%, petite valeur trop peu liquide.







Symbol Shares Cost basis Mkt value Overall Return Name
BESI 200 1034 2698 160.93 BE Semiconductor Industries NV
CFEB 25 1025 1950 90.24 Compagnie d'Entreprises CFE SA
EVS 30 1173 1083 -7.67 EVS Broadcast Equipment SA
RCF 48 1017.6 2253.12 121.42 Teleperformance SA
MGIC 30 1188 4468.5 276.14 MGI Coutier SA
F 230 1021.2 1752.6 71.62 Fiat S.p.A. 
SIP 20 1160 1272 9.66 SIPEF NV
PIC 60 1117.2 1698 51.99 Picanol NV
ALHPC 40 1108 1451.2 30.97 Heurtey Petrochem SA
RES 18 1099.8 1918.8 74.47 Resilux NV
ALDEL 90 1012.5 1944 92 Delfingen Industry SA
UNI 400 1020 1720 68.63 Unipol Gruppo Finanziario SpA
SLT 30 1050 1608.9 53.23 Schaltbau Holding AG
AGL 228 1116 1545.84 38.52 Autogrill SpA
EXM 130 1111.5 1548.3 39.3 Exmar NV
GE 460 1104 1789.4 62.08 Gefran S.p.A.
WDF 160 1120 1465.6 30.86 World Duty Free SpA
ALGIL 13 1158.3 1886.95 62.91 Groupe Guillin SA
ALDAR 58 1194.8 1096.78 -8.2 Damartex SA
ALCOF 1100 1309 2134 63.03 Cofidur SA
FED 220 1298 1221 -5.93 Giorgio Fedon & Figli SpA
DLTA 45 1395 2065.05 48.03 Delta Plus Group S.A.
TESB 85 1436.5 1864.9 29.82 Tessenderlo Chemie NV
IRC 900 1620 1872 15.56 IRCE S.p.A.
LD 350 1925 2198 14.18 La Doria SpA
HOLCO 60 1707 2484 45.52 Holland Colours NV
ENG 40 1944 1839.6 -5.37 Engineering-Ingegneria Informatica SpA
FLOB 25 1777.5 2025 13.92 Floridienne SA
BAF 500 1650 1650 0 Balda AG
NN 90 1890 2025 7.14 NN Group NV



4193.85
Cash

1 commentaire:

  1. Superbe boulot!

    continuez à investir selon vos convictions personnelles.

    Martin
    www.investir-a-la-bourse.com

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