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vendredi 24 novembre 2017

Portefeuille en euro, le retour

Après un intermède de près de 3 ans durant lequel je publiai mon portefeuille sur http://www.investir-a-la-bourse.com/ (qui va disparaître) je reprends la publication de mon portefeuille en euro ici.

Règles et philosophie du portefeuille:

  • La plupart des actions sélectionnées le sont en fonction de critères d'investissement dans la valeur et/ou dans le momentum, ce qui implique un biais "petite et moyenne capitalisation".
  • Des valeurs de qualité, avec un avantage compétitif, peuvent faire partie du portefeuille même si elles ne répondent pas aux critères "value" traditionnels.  
  • Une valeur n'intègre le portefeuille que si elle a de bonnes perspectives à long terme. 
  • Une valeur individuelle ne pourra pas dépasser 15% du portefeuille
  • Aucun renforcement ne sera fait si une valeur a un poids dépassant de 10%. 
  • Aucune valeur spéculative ne sera achetée, le futur d'une valeur doit pouvoir être raisonnablement anticipé au moment de l'achat.
  • Une valeur sera vendue, si elle ne répond plus aux critères d'achat ou si elle est arbitrée en faveur d'une valeur ayant de meilleures perspectives
  • La composition du portefeuille répond aux règles d'une saine diversification, pas de concentration excessive tant au niveau des valeurs que des secteurs.
Le portefeuille actuel compte 20 valeurs dont 8 se trouvait déjà dans mon ancien portefeuille (début 2015) ce qui démontre la stabilité du portefeuille.

Toutes les valeurs sont cotées en euro dans une bourse d'Europe occidentale, actuellement le portefeuille compte des valeurs française, belge, hollandaise, italienne et allemande.

Denières opérations:

  • Le 16/11/2017: dividende d'AB Inbev pour un total net de 21,6€
  • Le 24/11/2017: Achat de 60 actions Figeac au prix de 16,55 pour un total frais inclus de 998,96€. À la suite des résultats du 3e trimestre et à l'annonce d'une perte de change, une réaction excessive à la baisse s'en est suivie,  alors que les résultats sont bons.

Portefeuille

Depuis le 4/2/2015 la performance cumulée du portefeuille est de 104,5% contre 65,9% pour son indice de  référence le Stoxx NR soit une superformance de  38,6%; annualisé ces valeurs sont respectivement de 29%, 19,8% et 9,3%.

Titres Date entrée Symbole  boursier Nbre Cours Prix achat  Rdt %  Val Pond.
Microwave Vision 16/10/17 ALMIC.PA        220 9.55 9.63 -0.83% 2101.00 2.12%
Kerlink 09/10/17 ALKLK.PA          50  19.69 20.52 -4.04% 984.50 0.99%
Abbey Plc 03/10/17 DOY.IR        100 14.25 14.54 -1.99% 1425.00 1.44%
Cegedim 30/05/17 CGM.PA          70 31.95 30.40 5.10% 2236.50 2.25%
Neways Electronics International 21/02/17 NEWAY.AS        100 14.05 10.07 39.52% 1405.00 1.42%
Anheuser-Busch InBev 02/12/16 ABI.BR          18 98.68 92.50 6.68% 1776.24 1.79%
Ingenico SA 05/09/16 ING.PA          58 85.14 83.91 1.46% 4938.12 4.98%
Figeac Aéro 22/08/16 FGA.PA        340 16.40 19.25 -14.81% 5576.00 5.62%
Ferrari 04/01/16 RACE.MI          63 94.45 42.37 122.94% 5950.35 6.00%
Servizi Italia SpA 07/08/15 SRI.MI        780 6.22 4.49 38.64% 4855.50 4.89%
NN Group 01/06/15 NN.AS        178 35.06 23.93 46.53% 6241.57 6.29%
BB Biotech 13/04/15 BBZA.F          60 55.53 56.35 -1.45% 3331.80 3.36%
BE Semiconductor Industries NV 04/02/15 BESI.AS        200 71.60 18.76 281.66% 14320.00 14.43%
Fiat Chrysler automobile 04/02/15 FCA.MI        480 14.62 8.44 73.19% 7017.60 7.07%
Picanol NV 04/02/15 PIC.BR          82 95.70 35.76 167.62% 7847.40 7.91%
Safran SA 04/02/15 SAF.PA          15 86.86 59.43 46.16% 1302.90 1.31%
La Doria SpA 04/02/15 LD.MI        350 16.83 10.75 56.56% 5890.50 5.94%
Holland Colours NV 04/02/15 HOLCO.AS          60 85.00 37.55 126.36% 5100.00 5.14%
Gaztransport & Technigaz... 04/02/15 GTT.PA        185 44.69 37.86 18.05% 8268.57 8.33%
Agfa-Gevaert NV 04/02/15 AGFB.BR     2,240 3.82 2.51 51.92% 8547.84 8.61%
Liquidités 118.35 0.12%
Valeur marchande du portefeuille 99234.74 100.00%

7 commentaires:

  1. Bonjour Patrick,
    il me semble que votre tableau comporte une coquille.
    Le cours actuel de Figeac Aéro est de 16.34, il apparait à 18.79 dans votre tableau. Cdt

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    Réponses
    1. Effectivement pour Figeac, il y avait bien une coquille, je l'ai corrigée et j'ai refait tourner tout le tableau.

      Le tableau est entièrement remis à jour avec les cours courants.

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  2. Bonjour Patrick,

    Vas-tu également remettre des infos concernant le portefeuille américain ?

    bàt,

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  3. Bonjour Philippe,

    Pas dans l'immédiat, je me concentre d'abord sur le portefeuille en euro.

    Il n'est pas exclu que je fasse un 2e portefeuille international dont la majeure partie sera constituée de valeurs américaines.

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  4. Enfin le retour !!!!
    Je suis très heureux de vous retrouver ici.

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