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Portefeuille octobre 2021




La bourse est à nouveau entrée dans une période de volatilité importante tirée entre plusieurs tendances.
  • L'optimisme avec une croissance plus forte qu'escomptée et de bons résultats des entreprises au troisième trimestre.
  • Nouvelle vague qui touche essentiellement les populations non vaccinées.
  • La crainte d'une hausse trop rapide, de l'inflation et des taux d'intérêts ainsi que du tapering. Rappelons que si les banques centrales sont bien outillées pour faire face à une poussée de l'inflation, on ne peut en dire autant des politiques.
  • Le risque politique en Chine.

Nous avons également une rotation sectorielle avec un reflux des technos, des valeurs vertes et autres valeurs de croissance liée au covid, au profit de  l'investissement dans la valeur, des valeurs cycliques industries et matières premières, ainsi que des financières, en d'autres termes vers les secteurs qui profiteront du déconfinement et de  la  relance.

La croissance de l'économie est plus forte qu'escomptée, les prévisions de croissance du PIB sont revues à la hausse pour 2021 et 2022.

Tentions sur les chaines d'approvisionnement qui provoque des pénuries semi-conducteurs et autres matière premières.


Performances du portefeuille


AnnéesPortefeuille en euroIndice de Référence EURO STOXX Net Return Différence
201521.6%1.1%20.5%
201628.8%3.6%25.2%
201738.7%12.6%26.1%
2018-19.2%-13.0%-6.2%
201945.1%22.6%22.5%
20209.9%0.6%9.2%
202129.0%
20.2%8.8%
%cumulatif229.1%58.0%171.1%
%annualisé (6.73) ans19.3%7.0%12.3%

Le portefeuille enregistre une hausse de +29,0% depuis le début de l'année, plus que son indice de référence 20,2%, soit une surperformance de 8,8%.


Actualités de la période


  • Euronav NV: John Fredriksen, le magnat du transport maritime, prend une participation de 9,8%. J'en profite pour faire un A/R fructueux: Vente à 9,20€ et rachat à 8,5€ soit 8% plus bas.
  • Ecoslops: Augmentation de capital de 10% pour financer notamment le développement des P2R.
  • Ibersol: Augmentation de capital, le portefeuille y participe, bon point d'entrée à 4€, la décote est de 25%.
  • Be Semiconductor: Forte croissance des résultats, dépasse les attentes.
  • AB Inbev :  Croissance de son chiffre d’affaires d’un peu plus de +10% par rapport aux niveaux antérieurs à la pandémie, 
  • Gaztransport & Technigaz: Hausse de 20% du chiffre d'affaire par rapport à 2019 sur les 9 premiers mois de l'année.


Dernières transactions


Portefeuille en euros






5 commentaires:

  1. Bonjour
    Merci encore pour le suivi et les conseils d'investissement. Pour ma part, j'ai opté pour ordina et inpost dont j'ai trouvé les valorisations intéressantes. Merci encore. Très instructif de vous lire.

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    1. Bonjour Waldo,

      * Ordina est une solide valeur mature de l'ICT qui peut certainement être acheté sur un creux.

      * Inpost valeur de l'e-commerce à forte croissance et spéculative, active surtout en Pologne, mais pas seulement.
      Elle est assez chère. N'oubliez pas de prendre vos bénéfices, avant les fêtes de fin d'année par exemple.

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  2. Merci Patrick pour votre éclairage. bons trades

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  3. Bonjour à tous, je viens vers vous concernant l'augmentation de capital d'IBERSOL. Il y a une donnée qui me parait contraignante, à savoir que la distribution ne se ferait pas en actions, mais en Warrants. Avez vous une explication ou une information supplémentaire ?

    Modalités

    • L’échange de 81 droits vous permet d’acquérir 25 actions nouvelles au prix unitaire de 4 EUR.

    • Les actions nouvelles seront livrées sous la ligne de cotation : ISIN PTIBS0AM0008.

    • Ces droits sont négociables jusqu'au 09/11/2021. Veuillez noter que vos droits sont des warrants. Il vous est possible de recevoir une demande de validation du test adéquate que vous trouverez dans votre onglet paramètre - paramètres produits "Produits à effet de levier".

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    Réponses
    1. Effectivement, j'ai reçu le même message que vous de DeGiro, mais j'avais déjà fait le test pour les produits à effet de levier.

      !!! Le 12 est le dernier jour pour exercer les droits de souscription.

      J'ai exercé le 10/11, voici la transaction.

      Le 10/11/2021 07:06:02
      Offre de souscription: Achat 175 IBERSOL,SGPS - Non tradeable@4 EUR (PTIBS0AMS007)Ibersol SGPS - Non tradeable

      10/11/2021 07:05:58
      Offre de souscription: Vente 700 IBERSOL DS 2021@0 EUR (PTIBS0AMS007)IBERSOL DS 2021€ 09/11/2021

      Le 19/11 les nouvelles actions seront cotées

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